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Jun 12, 2023

He aquí por qué creemos que vale la pena ver Tirupati Forge (NSE:TIRUPATIFL)

Análisis de acciones Es común que muchos inversores, especialmente aquellos sin experiencia, compren acciones de empresas con una buena historia, incluso si estas empresas generan pérdidas. Pero como dijo Peter Lynch en

Análisis de acciones

Es común que muchos inversores, especialmente aquellos sin experiencia, compren acciones de empresas con una buena historia, incluso si estas empresas generan pérdidas. Pero como dijo Peter Lynch en One Up On Wall Street: "Las apuestas arriesgadas casi nunca dan resultado". Si bien una empresa bien financiada puede sufrir pérdidas durante años, eventualmente necesitará generar ganancias, o de lo contrario los inversores seguirán adelante y la empresa desaparecerá.

Si este tipo de empresas no es su estilo, le gustan las empresas que generan ingresos e incluso obtienen beneficios, entonces puede que le intereseForja Tirupati (NSE:TIRUPATIFL). Si bien esto no necesariamente indica si está infravalorado, la rentabilidad del negocio es suficiente para justificar cierta apreciación, especialmente si está creciendo.

Vea nuestro último análisis de Tirupati Forge

En los últimos tres años, las ganancias por acción de Tirupati Forge despegaron; Tanto es así que resulta un poco falso utilizar estas cifras para intentar deducir estimaciones a largo plazo. Por lo tanto, sería mejor aislar la tasa de crecimiento del último año para nuestro análisis. El beneficio por acción (BPA) de Tirupati Forge se disparó de 0,64 a 0,96 rupias en sólo un año; un resultado que seguramente hará sonreír a los accionistas. Esa es una fantástica ganancia del 52%.

Una forma de verificar el crecimiento de una empresa es observar cómo están cambiando sus ingresos y sus márgenes de ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT). La música para los oídos de los accionistas de Tirupati Forge es que los márgenes EBIT han aumentado del 9,2% al 13% en los últimos 12 meses y los ingresos también están en una tendencia ascendente. En nuestra opinión, marcar esas dos casillas es una buena señal de crecimiento.

El siguiente gráfico muestra cómo han progresado los resultados y los ingresos de la empresa a lo largo del tiempo. Para más detalles, haga clic en la imagen.

Dado que Tirupati Forge no es un gigante, con una capitalización de mercado de 784 millones de rupias, definitivamente deberías comprobar su efectivo y deuda antes de entusiasmarte demasiado con sus perspectivas.

La teoría sugeriría que es una señal alentadora ver una alta propiedad interna de una empresa, ya que vincula el desempeño de la empresa directamente con el éxito financiero de su gestión. Por lo tanto, aquellos que estén interesados ​​en Tirupati Forge estarán encantados de saber que los conocedores han demostrado su confianza y poseen una gran proporción de las acciones de la empresa. Para ser exactos, los insiders de la empresa poseen el 59% de la empresa, por lo que sus decisiones tienen un impacto significativo en sus inversiones. La intuición le dirá que esto es una buena señal porque sugiere que estarán incentivados a generar valor para los accionistas a largo plazo. Aunque, dado que Tirupati Forge está valorada en 784 millones de rupias, estamos hablando de una pequeña empresa. Eso significa que los iniciados solo tienen acciones por valor de 465 millones de rupias, a pesar de la gran participación proporcional. No es una gran apuesta en términos absolutos, pero debería ayudar a mantener a los insiders alineados con otros accionistas.

Es bueno ver que los expertos invierten en la empresa, pero ¿son razonables los niveles de remuneración? Un breve análisis de la remuneración de los directores ejecutivos sugiere que sí lo son. Para las empresas con capitalizaciones de mercado inferiores a 16.000 millones de rupias, como Tirupati Forge, el salario medio de los directores ejecutivos es de alrededor de 3,3 millones de rupias.

El director ejecutivo de Tirupati Forge recibió una compensación total de solo 1,8 millones de rupias en el año hasta marzo de 2022. Este total puede indicar que el director ejecutivo está sacrificando su salario neto por beneficios basados ​​en el desempeño, lo que garantiza que sus motivaciones sean sinónimo de sólidos resultados de la empresa. Los niveles de remuneración de los directores ejecutivos no son la métrica más importante para los inversores, pero cuando la remuneración es modesta, eso respalda una mayor alineación entre el director ejecutivo y los accionistas ordinarios. También puede ser un signo de una cultura de integridad, en un sentido más amplio.

Si cree que el precio de las acciones sigue las ganancias por acción, definitivamente debería profundizar más en el fuerte crecimiento de las EPS de Tirupati Forge. Si necesita algo más convincente más allá de esa tasa de crecimiento de EPS, no se olvide de la remuneración razonable y la alta propiedad interna. El mensaje general aquí es que Tirupati Forge tiene fortalezas subyacentes que hacen que valga la pena echarle un vistazo. Deberíamos decir que hemos descubierto3 señales de advertencia para Tirupati Forge(¡2 son un poco desagradables!) que debes tener en cuenta antes de invertir aquí.

Lo bueno de invertir es que puedes invertir en casi cualquier empresa que desees. Pero si prefiere centrarse en acciones que han demostrado compras de información privilegiada, aquí hay una lista de empresas con compras de información privilegiada en los últimos tres meses.

Tenga en cuenta que las transacciones internas analizadas en este artículo se refieren a transacciones reportables en la jurisdicción correspondiente.

Descubra si Tirupati Forge está potencialmente sobrevalorada o infravalorada consultando nuestro análisis exhaustivo, que incluyeestimaciones de valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones privilegiadas y salud financiera.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Preocupado por el contenido?Ponerse en contactocon nosotros directamente.Alternativamente, envíe un correo electrónico al equipo editorial (at) Simplywallst.com. Este artículo de Simply Wall St es de naturaleza general.Proporcionamos comentarios basados ​​en datos históricos y pronósticos de analistas utilizando únicamente una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender acciones y no tiene en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle análisis enfocados a largo plazo impulsados ​​por datos fundamentales. Tenga en cuenta que es posible que nuestro análisis no tenga en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios ni el material cualitativo. Simply Wall St no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas.

Tirupati Forge Limited fabrica y vende bridas forjadas de acero al carbono y componentes automotrices forjados y de otro tipo en la India.

Excelente balance con trayectoria aceptable.